deutscher Anbieter
040-5247379-0

Fondsvolumen

348.55 Mio. US-Dollar

Ertragsverwendung

thesaurierend

Auflagedatum

02.05.2011

TER

1.60 %

Fondsziele

Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500 Net Total Return Index (in USD) enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen.

Die Kennzahlen

Auflagedatum02.05.2011
Rendite seit Auflage p.a.11.07 %
Fondsvolumen348.55 Mio. US-Dollar
Ertragsverwendungthesaurierend
FondsdomizilDeutschland
FondswährungUS-Dollar
Gesamtkosten (TER)1.60 %

Zusammensetzung vom 30.04.2024

Länder

USA94.96 %
Irland2.89 %
Schweiz1.72 %
Curacao0.25 %
Welt0.18 %

Assetklassen

Aktien99.83 %
Geldmarkt/Kasse0.16 %
gemischt

Sektoren

Gesundheit / Healthcare16.12 %
Industrie / Investitionsgüter14.34 %
Konsumgüter nicht-zyklisch14.12 %
Finanzen10.51 %
Telekommunikationsdienstleister10.20 %

Holdings

Chevron Corp. Registered Shares DL-,752.35 %
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 12.35 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0012.28 %
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,01662.19 %
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.2.18 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,0011.92 %
Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,00011.68 %
Medtronic PLC Registered Shares DL -,00011.64 %
NVR Inc. Registered Shares DL -,011.59 %
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 11.57 %