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DWS Invest ESG Equity Income LC

Basisdaten:

WKN: DWS2NX
ISIN: LU1616932866
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung:

lfd. Jahr: 16,35%
1 Jahr: 18,43%
3 Jahre: 40,24%
5 Jahre: k.A.

Risikoklasse SRRI:

SRRI laut KIID: 5

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

143,14 €

0,96 € / 0,67%

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen:

20171.011,70€
20181.022,32€
20191.181,47€
20201.210,51€
20211.433,67€

Wertentwicklung in %:

Fonds
1 M0,01%
3 M1,11%
6 M6,69%
lfd. Jahr16,35%
1 Jahr18,43%
3 Jahre40,24%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,94%
Wertentwicklung seit Auflage
43,14%

Ziel der Anlagepolitik ist es, mittel- bis langfristig einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien globaler Emittenten, die sich neben finanziellem Erfolg durch die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte) auszeichnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds:

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co2,50%
Eversource Energy (Versorger)2,10%
Orsted AS (Versorger)2,10%
Unilever PLC2,10%
BCE Inc (Kommunikationsservice)2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre:

Risikokennzahlen:

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,12%12,89%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,740,79k.A.k.A.
Tracking Error4,60%6,39%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,75k.A.k.A.
Treynor Ratio20,2913,58k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021):

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co2,50%
Eversource Energy (Versorger)2,10%
Orsted AS (Versorger)2,10%
Unilever PLC2,10%
BCE Inc (Kommunikationsservice)2,00%
Procter & Gamble Co.(The)2,00%
PepsiCo1,90%
Medtronic1,70%
Merck & Co.Inc.1,70%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.1,70%

Länderverteilung (14. 10. 2021):

USA33,80%
Welt11,30%
Deutschland10,10%
Großbritannien8,20%
Kanada6,10%
Kasse5,40%
Frankreich5,00%
Japan3,70%
Niederlande3,50%
Norwegen3,50%

Branchenverteilung (14. 10. 2021):

Informationstechnologie15,90%
Finanzen13,90%
Gesundheit / Healthcare13,10%
Industrie / Investitionsgüter11,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,80%
Versorger8,10%
Grundstoffe7,70%
Telekommunikationsdienstleister7,30%
Kasse5,40%
Konsumgüter zyklisch3,60%

Assetverteilung (14. 10. 2021):

Aktien93,90%
Geldmarkt/Kasse5,40%
REITs0,70%

Währungsverteilung (14. 10. 2021):

US-Dollar41,40%
Euro22,90%
Britisches Pfund Sterling6,20%
Kanadische Dollar6,20%
Divers4,10%
Japanischer Yen3,70%
Norwegische Krone3,50%
Schweizer Franken3,50%
Dänische Krone3,00%
Schwedische Krone2,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds:

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8260KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10002KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5584KB

Bewertung:

FWW FundStars®:

Konditionen:

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten:

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Martin Berberich
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.08.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.924,91 Mio. EUR