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DWS Invest ESG Equity Income LC

Basisdaten:

WKN: DWS2NX
ISIN: LU1616932866
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung:

lfd. Jahr: 18,37%
1 Jahr: 12,06%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

Risikoklasse SRRI:

SRRI laut KIID: 5

Aktueller Preis (19. 09. 2019)

118,50 €

0,35 € / 0,30%

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen:

2017992,90€
20181.055,10€
20191.180,30€

Wertentwicklung in %:

Fonds
1 M2,94%
3 M1,78%
6 M6,83%
lfd. Jahr18,37%
1 Jahr12,06%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,34%
Wertentwicklung seit Auflage
18,50%

Ziel der Anlagepolitik ist es, mittel- bis langfristig einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien globaler Emittenten, die sich neben finanziellem Erfolg durch die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte) auszeichnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds:

Merck & Co.Inc.3,30%
Verizon Communications Inc3,00%
Unilever2,90%
PepsiCo2,70%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre:

Risikokennzahlen:

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,32%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,03k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,54%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,63k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio16,72k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2019):

Merck & Co.Inc.3,30%
Verizon Communications Inc3,00%
Unilever2,90%
PepsiCo2,70%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.2,40%
Pfizer2,40%
Coca-Cola Co.(The)2,00%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co2,00%
Microsoft Corp.1,90%
Allianz SE1,80%

Länderverteilung (19. 09. 2019):

USA35,10%
Kasse9,90%
Deutschland9,20%
Japan6,40%
Kanada6,10%
Welt5,80%
Niederlande5,50%
Dänemark5,00%
Norwegen4,30%
Großbritannien4,10%

Branchenverteilung (19. 09. 2019):

Gesundheit / Healthcare14,80%
Finanzen14,30%
Technologie13,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,20%
Kasse9,90%
Telekommunikationsdienstleister8,40%
Industrie / Investitionsgüter8,10%
Versorger6,50%
Grundstoffe4,90%
Energie4,40%

Assetverteilung (19. 09. 2019):

Aktien90,10%
Geldmarkt/Kasse9,90%

Währungsverteilung (19. 09. 2019):

US-Dollar47,70%
Euro20,50%
Japanischer Yen6,50%
Kanadische Dollar6,20%
Dänische Krone5,10%
Norwegische Krone4,40%
Britisches Pfund Sterling4,20%
Schweizer Franken3,30%
Australischer Dollar1,20%
Schwedische Krone0,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds:

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7766KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9063KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5707KB

Bewertung:

FWW FundStars®:

Konditionen:

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Stammdaten:

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Martin Berberich
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.08.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
179,64 Mio. EUR